摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 87.94 -0.14 -0.16% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根環球策略債券基金-每月派息/perf(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 87.94 -0.16% 2020/12/07 88.00 0.01%
2020/12/18 88.08 0.08% 2020/12/04 87.99 0.14%
2020/12/17 88.01 0.08% 2020/12/03 87.87 0.14%
2020/12/16 87.94 0.14% 2020/12/02 87.75 0.08%
2020/12/15 87.82 -0.05% 2020/12/01 87.68 0.14%
2020/12/14 87.86 0.11% 2020/11/30 87.56 0.03%
2020/12/11 87.76 -0.01% 2020/11/27 87.53 0.05%
2020/12/10 87.77 -0.40% 2020/11/25 87.49 0.08%
2020/12/09 88.12 0.31% 2020/11/24 87.42 0.05%
2020/12/08 87.85 -0.17% 2020/11/23 87.38 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf(美元) -0.16% 0.09% 0.72% 1.58% 2.43% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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