摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 80.71 -1.79 -2.17% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根歐洲小型企業基金-分派(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 80.71 -2.17% 2020/12/07 79.91 -0.66%
2020/12/18 82.50 -0.37% 2020/12/04 80.44 0.75%
2020/12/17 82.81 1.45% 2020/12/03 79.84 0.09%
2020/12/16 81.63 1.27% 2020/12/02 79.77 -1.01%
2020/12/15 80.61 0.35% 2020/12/01 80.58 0.40%
2020/12/14 80.33 1.27% 2020/11/30 80.26 0.68%
2020/12/11 79.32 -0.69% 2020/11/27 79.72 0.53%
2020/12/10 79.87 -1.24% 2020/11/26 79.30 0.32%
2020/12/09 80.87 0.81% 2020/11/25 79.05 -0.01%
2020/12/08 80.22 0.39% 2020/11/24 79.06 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派(歐元) -2.17% 0.47% 2.62% 12.69% 19.91% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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