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摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
48.01 |
-1.41 |
-2.85% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
48.01 |
-2.85% |
2020/12/07 |
47.38 |
0.19% |
| 2020/12/18 |
49.42 |
-0.18% |
2020/12/04 |
47.29 |
0.38% |
| 2020/12/17 |
49.51 |
2.51% |
2020/12/03 |
47.11 |
2.84% |
| 2020/12/16 |
48.30 |
1.07% |
2020/12/02 |
45.81 |
0.64% |
| 2020/12/15 |
47.79 |
-0.23% |
2020/12/01 |
45.52 |
1.07% |
| 2020/12/14 |
47.90 |
0.82% |
2020/11/30 |
45.04 |
-0.16% |
| 2020/12/11 |
47.51 |
-0.06% |
2020/11/27 |
45.11 |
0.18% |
| 2020/12/10 |
47.54 |
0.32% |
2020/11/26 |
45.03 |
0.18% |
| 2020/12/09 |
47.39 |
-0.13% |
2020/11/25 |
44.95 |
1.17% |
| 2020/12/08 |
47.45 |
0.15% |
2020/11/24 |
44.43 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派(美元) |
-2.85% |
0.23% |
10.04% |
30.11% |
31.00% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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