摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 105.46 0.01 0.01% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 105.46 0.01% 2020/12/07 105.46 0.00%
2020/12/18 105.45 -0.01% 2020/12/04 105.46 0.00%
2020/12/17 105.46 0.00% 2020/12/03 105.46 0.00%
2020/12/16 105.46 0.00% 2020/12/02 105.46 0.00%
2020/12/15 105.46 0.00% 2020/12/01 105.46 0.00%
2020/12/14 105.46 0.00% 2020/11/30 105.46 0.00%
2020/12/11 105.46 0.00% 2020/11/27 105.46 0.00%
2020/12/10 105.46 0.00% 2020/11/25 105.46 0.00%
2020/12/09 105.46 0.00% 2020/11/24 105.46 0.00%
2020/12/08 105.46 0.00% 2020/11/23 105.46 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計(美元) 0.01% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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