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摩根美國價值基金-分派
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
31.26 |
-0.32 |
-1.01% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
31.26 |
-1.01% |
2020/12/07 |
31.60 |
0.03% |
| 2020/12/18 |
31.58 |
0.13% |
2020/12/04 |
31.59 |
0.57% |
| 2020/12/17 |
31.54 |
0.00% |
2020/12/03 |
31.41 |
0.26% |
| 2020/12/16 |
31.54 |
1.06% |
2020/12/02 |
31.33 |
-0.22% |
| 2020/12/15 |
31.21 |
-1.27% |
2020/12/01 |
31.40 |
0.80% |
| 2020/12/14 |
31.61 |
0.70% |
2020/11/30 |
31.15 |
-0.83% |
| 2020/12/11 |
31.39 |
-0.54% |
2020/11/27 |
31.41 |
0.54% |
| 2020/12/10 |
31.56 |
-0.60% |
2020/11/25 |
31.24 |
-0.06% |
| 2020/12/09 |
31.75 |
0.60% |
2020/11/24 |
31.26 |
1.56% |
| 2020/12/08 |
31.56 |
-0.13% |
2020/11/23 |
30.78 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-分派(美元) |
-1.01% |
-1.11% |
2.29% |
14.25% |
16.08% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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