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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
26.32 |
-0.27 |
-1.02% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
26.32 |
-1.02% |
2020/12/07 |
26.60 |
0.00% |
| 2020/12/18 |
26.59 |
0.11% |
2020/12/04 |
26.60 |
0.57% |
| 2020/12/17 |
26.56 |
0.00% |
2020/12/03 |
26.45 |
0.27% |
| 2020/12/16 |
26.56 |
1.07% |
2020/12/02 |
26.38 |
-0.23% |
| 2020/12/15 |
26.28 |
-1.24% |
2020/12/01 |
26.44 |
0.80% |
| 2020/12/14 |
26.61 |
0.68% |
2020/11/30 |
26.23 |
-0.83% |
| 2020/12/11 |
26.43 |
-0.56% |
2020/11/27 |
26.45 |
0.57% |
| 2020/12/10 |
26.58 |
-0.60% |
2020/11/25 |
26.30 |
-0.08% |
| 2020/12/09 |
26.74 |
0.60% |
2020/11/24 |
26.32 |
1.54% |
| 2020/12/08 |
26.58 |
-0.08% |
2020/11/23 |
25.92 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計(美元) |
-1.02% |
-1.09% |
2.25% |
14.24% |
16.31% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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