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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
27.58 |
-0.81 |
-2.85% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
27.58 |
-2.85% |
2020/12/07 |
27.22 |
0.22% |
| 2020/12/18 |
28.39 |
-0.18% |
2020/12/04 |
27.16 |
0.37% |
| 2020/12/17 |
28.44 |
2.49% |
2020/12/03 |
27.06 |
2.85% |
| 2020/12/16 |
27.75 |
1.09% |
2020/12/02 |
26.31 |
0.61% |
| 2020/12/15 |
27.45 |
-0.25% |
2020/12/01 |
26.15 |
1.08% |
| 2020/12/14 |
27.52 |
0.84% |
2020/11/30 |
25.87 |
-0.19% |
| 2020/12/11 |
27.29 |
-0.07% |
2020/11/27 |
25.92 |
0.19% |
| 2020/12/10 |
27.31 |
0.33% |
2020/11/26 |
25.87 |
0.19% |
| 2020/12/09 |
27.22 |
-0.15% |
2020/11/25 |
25.82 |
1.18% |
| 2020/12/08 |
27.26 |
0.15% |
2020/11/24 |
25.52 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計(美元) |
-2.85% |
0.22% |
10.06% |
30.09% |
31.84% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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