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摩根俄羅斯基金-累計(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.28 |
-0.52 |
-3.51% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
14.28 |
-3.51% |
2020/12/07 |
14.60 |
0.55% |
| 2020/12/18 |
14.80 |
-1.53% |
2020/12/04 |
14.52 |
1.26% |
| 2020/12/17 |
15.03 |
1.55% |
2020/12/03 |
14.34 |
0.28% |
| 2020/12/16 |
14.80 |
0.20% |
2020/12/02 |
14.30 |
0.92% |
| 2020/12/15 |
14.77 |
-1.14% |
2020/12/01 |
14.17 |
1.80% |
| 2020/12/14 |
14.94 |
0.13% |
2020/11/30 |
13.92 |
-0.93% |
| 2020/12/11 |
14.92 |
0.95% |
2020/11/27 |
14.05 |
0.36% |
| 2020/12/10 |
14.78 |
0.27% |
2020/11/26 |
14.00 |
0.94% |
| 2020/12/09 |
14.74 |
0.96% |
2020/11/25 |
13.87 |
0.58% |
| 2020/12/08 |
14.60 |
0.00% |
2020/11/24 |
13.79 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根俄羅斯基金-累計(美元) |
-3.51% |
-4.42% |
4.08% |
10.02% |
10.78% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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