摩根美國全方位股票基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 204.61 -2.11 -1.02% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根美國全方位股票基金-累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 204.61 -1.02% 2020/12/07 204.46 0.20%
2020/12/18 206.72 0.36% 2020/12/04 204.05 0.64%
2020/12/17 205.97 0.35% 2020/12/03 202.75 0.71%
2020/12/16 205.26 0.81% 2020/12/02 201.32 -0.46%
2020/12/15 203.62 -0.63% 2020/12/01 202.26 0.87%
2020/12/14 204.91 0.93% 2020/11/30 200.52 -0.51%
2020/12/11 203.02 -0.23% 2020/11/27 201.55 0.79%
2020/12/10 203.48 -1.00% 2020/11/25 199.98 0.27%
2020/12/09 205.54 0.47% 2020/11/24 199.44 0.99%
2020/12/08 204.57 0.05% 2020/11/23 197.48 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國全方位股票基金-累計(美元) -1.02% -0.15% 4.29% 17.17% 22.31% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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