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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
160.13 |
-0.63 |
-0.39% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
160.13 |
-0.39% |
2020/12/07 |
159.87 |
0.05% |
| 2020/12/18 |
160.76 |
-0.11% |
2020/12/04 |
159.79 |
0.07% |
| 2020/12/17 |
160.94 |
0.32% |
2020/12/03 |
159.68 |
0.29% |
| 2020/12/16 |
160.42 |
0.38% |
2020/12/02 |
159.22 |
-0.14% |
| 2020/12/15 |
159.81 |
-0.12% |
2020/12/01 |
159.44 |
0.13% |
| 2020/12/14 |
160.00 |
0.09% |
2020/11/30 |
159.24 |
-0.17% |
| 2020/12/11 |
159.85 |
0.03% |
2020/11/27 |
159.51 |
-0.01% |
| 2020/12/10 |
159.81 |
-0.08% |
2020/11/26 |
159.52 |
0.05% |
| 2020/12/09 |
159.94 |
0.08% |
2020/11/25 |
159.44 |
0.05% |
| 2020/12/08 |
159.82 |
-0.03% |
2020/11/24 |
159.36 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計(美元) |
-0.39% |
0.08% |
0.50% |
3.60% |
3.96% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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