摩根富林明環球生物科技基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	4.77	-0.02	-0.42%	2009/10/16

摩根富林明環球生物科技基金

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2009/10/16	4.77	-0.42%	2009/10/02	4.61	-1.50%
2009/10/15	4.79	1.05%	2009/09/30	4.68	-1.47%
2009/10/14	4.74	0.85%	2009/09/29	4.75	0.42%
2009/10/13	4.7	-0.84%	2009/09/28	4.73	1.50%
2009/10/12	4.74	1.28%	2009/09/25	4.66	-0.64%
2009/10/09	4.68	0.00%	2009/09/24	4.69	-0.64%
2009/10/08	4.68	0.65%	2009/09/23	4.72	-0.84%
2009/10/07	4.65	-0.21%	2009/09/22	4.76	1.28%
2009/10/06	4.66	1.08%	2009/09/21	4.7	0.00%
2009/10/05	4.61	0.00%	2009/09/18	4.7	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來
摩根富林明環球生物科技基金	-0.42%	1.92%	1.92%	2.36%	16.34%	29.97%	N/A%
NBI生技	1.13%	2.60%	11.10%	8.83%	17.96%	13.79%	12.34%
費城藥物	0.96%	2.00%	7.10%	4.19%	-0.79%	2.58%	4.58%
AMEX生技	1.32%	3.17%	12.61%	7.92%	21.28%	15.30%	10.02%
德盛德利全球生物科技基金	1.11%	-0.82%	2.52%	0.34%	10.84%	1.15%	1.22%
德盛全球生技大壩基金	0.70%	1.63%	3.69%	6.87%	7.43%	0.49%	6.31%
貝萊德世界健康科學基金(歐元)	1.19%	0.68%	2.23%	-1.00%	9.86%	3.03%	3.83%
貝萊德世界健康科學基金(美元)	1.06%	0.53%	5.59%	6.77%	12.94%	9.63%	11.77%
富達健康護理基金	1.05%	1.37%	4.21%	-2.22%	5.36%	0.74%	-0.91%
法巴L1全球健康護理股票基金	0.10%	0.65%	3.01%	4.35%	6.24%	4.48%	6.20%
富蘭克林-生技領航基金-A	1.08%	2.38%	10.04%	6.37%	16.58%	13.62%	9.50%
富蘭克林-生技領航基金-B	1.04%	2.31%	9.82%	5.99%	15.83%	12.10%	9.08%
安泰ING全球生技醫療基金	0.13%	1.27%	3.64%	3.37%	1.79%	-5.57%	2.18%
ING(L)生物科技投資基金	0.41%	2.05%	7.68%	7.75%	11.77%	2.08%	9.37%
ING(L)生物科技投資基金(歐元)	0.00%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
景順健康護理基金 - A股	0.41%	1.15%	5.83%	6.44%	12.58%	7.30%	9.16%
駿利環球生命科技基金A美元累計	0.27%	0.63%	5.62%	6.02%	11.58%	10.27%	8.78%
駿利環球生命科技基金B美元累計	0.20%	0.60%	5.46%	5.68%	10.94%	9.13%	8.42%
駿利環球生命科技基金A歐元累計	0.26%	0.52%	5.43%	5.81%	11.38%	9.39%	8.68%
駿利環球生命科技基金B歐元累計	-0.97%	-0.65%	-1.50%	8.85%	8.60%	2.56%	-0.54%
駿利環球生命科技基金I歐元累計	0.19%	0.58%	5.54%	6.18%	11.97%	10.55%	9.05%
駿利環球生命科技基金I美元累計	0.24%	0.65%	5.71%	6.16%	12.12%	11.31%	8.96%
百達生物科技-HR基金(歐元)	0.77%	0.17%	4.14%	3.52%	13.37%	4.07%	5.11%
百達生物科技-R基金(歐元)	0.72%	-0.91%	-0.61%	-4.80%	9.30%	-1.80%	-3.73%
百達生物科技-R基金(美元)	0.77%	0.17%	4.16%	3.55%	13.55%	5.01%	5.12%
百達醫藥-HR基金(歐元)	0.47%	0.40%	4.51%	-1.05%	-1.73%	4.68%	-0.67%
百達醫藥-R基金(歐元)	0.98%	-0.63%	1.23%	-8.25%	-3.94%	-0.46%	-7.89%
百達醫藥-R基金(美元)	0.47%	0.40%	4.51%	-1.05%	-1.57%	5.21%	-0.64%
先機健康護理基金A	0.31%	0.64%	4.05%	3.35%	4.61%	1.05%	5.25%
先機健康護理基金C	0.30%	0.61%	3.92%	2.74%	1.67%	-3.11%	4.58%
新加坡大華全球保健基金 (星幣)	-0.23%	-0.41%	3.34%	2.47%	6.70%	0.12%	3.97%
新加坡大華全球保健基金 (美元)	0.37%	0.59%	5.00%	5.81%	10.89%	10.35%	7.31%

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