摩根美國複合收益基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.68 0.01 0.10% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 3.58% 0.47% -5.86% 1.18% -2.44% -1.00% 0.20% -3.83%

摩根美國複合收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 9.68 0.10% 2019/04/09 9.67 -0.21%
2019/04/24 9.67 0.21% 2019/04/08 9.69 0.10%
2019/04/23 9.65 0.00% 2019/04/04 9.68 -0.10%
2019/04/18 9.65 0.10% 2019/04/02 9.69 -0.21%
2019/04/17 9.64 -0.10% 2019/04/01 9.71 -0.21%
2019/04/16 9.65 0.00% 2019/03/29 9.73 -0.10%
2019/04/15 9.65 -0.10% 2019/03/28 9.74 0.10%
2019/04/12 9.66 -0.21% 2019/03/27 9.73 0.21%
2019/04/11 9.68 0.00% 2019/03/26 9.71 0.10%
2019/04/10 9.68 0.10% 2019/03/25 9.70 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益基金-每月派息(美元)
0.10% 0.31% -0.21% 1.47% 2.76% 1.04% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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