摩根美國複合收益基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.86 0.01 0.10% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 3.58% 0.47% -5.86% 1.18% -2.44% -1.00% 0.20% -3.83%

摩根美國複合收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 9.86 0.10% 2019/06/27 9.90 -0.20%
2019/07/12 9.85 -0.20% 2019/06/26 9.92 0.00%
2019/07/11 9.87 0.00% 2019/06/25 9.92 0.20%
2019/07/10 9.87 -0.10% 2019/06/24 9.90 -0.10%
2019/07/09 9.88 -0.40% 2019/06/21 9.91 0.41%
2019/07/08 9.92 -0.10% 2019/06/18 9.87 0.20%
2019/07/05 9.93 -0.20% 2019/06/17 9.85 -0.10%
2019/07/03 9.95 0.30% 2019/06/14 9.86 0.20%
2019/07/02 9.92 0.00% 2019/06/13 9.84 0.10%
2019/06/28 9.92 0.20% 2019/06/12 9.83 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益基金-每月派息(美元)
0.10% -0.60% 0.00% 2.18% 3.46% 2.92% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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