摩根美國複合收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.28 -0.03 -0.29% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.58% 0.47% -5.86% 1.18% -2.44% -1.00% 0.20% -3.83% 4.30% -

摩根美國複合收益債券基金-每月派息(美元)
主要投資於美國債券,以期承受適當的風險,同時提供長期資本回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 10.28 -0.29% 2020/12/07 10.31 0.10%
2020/12/18 10.31 0.00% 2020/12/04 10.30 -0.10%
2020/12/17 10.31 0.19% 2020/12/03 10.31 0.10%
2020/12/16 10.29 -0.10% 2020/12/02 10.30 -0.19%
2020/12/15 10.30 0.10% 2020/12/01 10.32 -0.10%
2020/12/14 10.29 -0.19% 2020/11/30 10.33 0.10%
2020/12/11 10.31 0.29% 2020/11/27 10.32 0.00%
2020/12/10 10.28 0.00% 2020/11/25 10.32 0.00%
2020/12/09 10.28 -0.19% 2020/11/24 10.32 -0.10%
2020/12/08 10.30 -0.10% 2020/11/23 10.33 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-每月派息(美元) -0.29% -0.10% -0.39% -0.77% 0.10% 3.42% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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