摩根新興市場債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.31 -0.14 -0.65% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 5.50% 18.50% -5.88% 4.79% -0.67% 8.98% 9.68% -5.96%

摩根新興市場債券基金(美元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 21.31 -0.65% 2019/04/09 21.48 0.05%
2019/04/24 21.45 0.09% 2019/04/08 21.47 0.14%
2019/04/23 21.43 0.00% 2019/04/04 21.44 -0.05%
2019/04/18 21.43 -0.05% 2019/04/02 21.45 0.05%
2019/04/17 21.44 0.14% 2019/04/01 21.44 0.37%
2019/04/16 21.41 0.05% 2019/03/29 21.36 0.38%
2019/04/15 21.40 0.05% 2019/03/28 21.28 -0.23%
2019/04/12 21.39 -0.14% 2019/03/27 21.33 -0.05%
2019/04/11 21.42 -0.23% 2019/03/26 21.34 0.23%
2019/04/10 21.47 -0.05% 2019/03/25 21.29 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金(美元)
-0.65% -0.56% 0.09% 2.50% 6.13% 2.95% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。