摩根新興市場債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.28 0.04 0.18% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 5.50% 18.50% -5.88% 4.79% -0.67% 8.98% 9.68% -5.96%

摩根新興市場債券基金(美元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 22.28 0.18% 2019/06/28 22.10 -0.09%
2019/07/12 22.24 -0.22% 2019/06/27 22.12 0.00%
2019/07/11 22.29 0.13% 2019/06/26 22.12 -0.14%
2019/07/10 22.26 -0.09% 2019/06/25 22.15 -0.09%
2019/07/09 22.28 -0.31% 2019/06/24 22.17 0.00%
2019/07/08 22.35 -0.09% 2019/06/21 22.17 1.23%
2019/07/05 22.37 -0.13% 2019/06/18 21.90 0.50%
2019/07/04 22.40 0.09% 2019/06/17 21.79 -0.05%
2019/07/03 22.38 0.72% 2019/06/14 21.80 0.09%
2019/07/02 22.22 0.54% 2019/06/13 21.78 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金(美元)
0.18% -0.31% 2.20% 4.11% 9.16% 8.95% 11.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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