摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 102.47 0.17 0.17% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 1.28% 5.99% -4.71% 2.73% -4.40% 1.26% 1.82% -6.07%

摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 102.47 0.17% 2019/06/06 101.09 -0.02%
2019/06/24 102.30 0.24% 2019/06/05 101.11 0.24%
2019/06/21 102.06 0.56% 2019/06/04 100.87 0.00%
2019/06/18 101.49 0.35% 2019/06/03 100.87 0.25%
2019/06/17 101.14 -0.04% 2019/05/31 100.62 0.38%
2019/06/14 101.18 0.11% 2019/05/30 100.24 -0.14%
2019/06/13 101.07 0.11% 2019/05/29 100.38 0.16%
2019/06/12 100.96 -0.22% 2019/05/28 100.22 0.17%
2019/06/11 101.18 0.01% 2019/05/24 100.05 0.00%
2019/06/10 101.17 0.08% 2019/05/23 100.05 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)
0.17% 0.97% 2.42% 3.21% 7.00% 4.93% 6.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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