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摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
109.35 |
-0.06 |
-0.05% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1.28% |
5.99% |
-4.71% |
2.73% |
-4.40% |
1.26% |
1.82% |
-6.07% |
8.71% |
- |
| 摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)
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主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
109.35 |
-0.05% |
2020/12/07 |
109.49 |
0.26% |
| 2020/12/18 |
109.41 |
-0.04% |
2020/12/04 |
109.21 |
-0.16% |
| 2020/12/17 |
109.45 |
0.32% |
2020/12/03 |
109.38 |
0.29% |
| 2020/12/16 |
109.10 |
-0.09% |
2020/12/02 |
109.06 |
-0.15% |
| 2020/12/15 |
109.20 |
0.10% |
2020/12/01 |
109.22 |
-0.08% |
| 2020/12/14 |
109.09 |
-0.28% |
2020/11/30 |
109.31 |
0.06% |
| 2020/12/11 |
109.40 |
0.28% |
2020/11/27 |
109.24 |
0.07% |
| 2020/12/10 |
109.09 |
0.09% |
2020/11/25 |
109.16 |
0.12% |
| 2020/12/09 |
108.99 |
-0.34% |
2020/11/24 |
109.03 |
0.02% |
| 2020/12/08 |
109.36 |
-0.12% |
2020/11/23 |
109.01 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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