摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 99.43 -0.04 -0.04% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 1.28% 5.99% -4.71% 2.73% -4.40% 1.26% 1.82% -6.07%

摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 99.43 -0.04% 2019/04/01 99.56 -0.05%
2019/04/16 99.47 -0.01% 2019/03/29 99.61 -0.07%
2019/04/15 99.48 0.08% 2019/03/28 99.68 -0.05%
2019/04/12 99.40 -0.16% 2019/03/27 99.73 0.38%
2019/04/11 99.56 0.04% 2019/03/26 99.35 0.07%
2019/04/10 99.52 0.15% 2019/03/25 99.28 -0.01%
2019/04/09 99.37 -0.16% 2019/03/22 99.29 0.50%
2019/04/08 99.53 0.45% 2019/03/21 98.80 0.30%
2019/04/04 99.08 -0.37% 2019/03/20 98.50 0.13%
2019/04/02 99.45 -0.11% 2019/03/19 98.37 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)
-0.04% -0.09% 1.09% 3.52% 3.00% 0.14% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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