摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 97.64 -0.18 -0.18% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 1.28% 5.99% -4.71% 2.73% -4.40% 1.26% 1.82% -6.07%

摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 97.64 -0.18% 2019/01/30 96.73 -0.15%
2019/02/20 97.82 -0.04% 2019/01/29 96.88 0.03%
2019/02/19 97.86 0.15% 2019/01/28 96.85 0.08%
2019/02/15 97.71 -0.08% 2019/01/25 96.77 0.01%
2019/02/14 97.79 0.28% 2019/01/24 96.76 0.35%
2019/02/13 97.52 -0.05% 2019/01/23 96.42 0.01%
2019/02/12 97.57 -0.08% 2019/01/22 96.41 0.22%
2019/02/11 97.65 -0.39% 2019/01/18 96.20 0.16%
2019/02/08 98.03 0.56% 2019/01/17 96.05 0.11%
2019/01/31 97.48 0.78% 2019/01/16 95.94 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)
-0.18% -0.15% 1.50% 2.34% -0.62% -2.04% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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