摩根環球企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 95.49 0.07 0.07% 2018/12/10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - 1.28% 5.99% -4.71% 2.73% -4.40% 1.26% 1.82%

摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 95.42 -0.05% 2018/11/15 95.80 0.03%
2018/11/29 95.47 0.10% 2018/11/14 95.77 -0.22%
2018/11/28 95.37 0.17% 2018/11/13 95.98 -0.15%
2018/11/27 95.21 -0.33% 2018/11/12 96.12 0.09%
2018/11/26 95.53 -0.08% 2018/11/09 96.03 -0.02%
2018/11/23 95.61 0.21% 2018/11/08 96.05 -0.35%
2018/11/21 95.41 0.01% 2018/11/07 96.39 0.20%
2018/11/20 95.40 -0.17% 2018/11/06 96.20 0.03%
2018/11/19 95.56 -0.31% 2018/11/05 96.17 0.01%
2018/11/16 95.86 0.06% 2018/11/02 96.16 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-每月派息(美元)
0.07% 0.07% -0.56% -2.06% -2.11% -6.19% -6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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