摩根環球短債基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.50 0.00 0.00 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.65% 0.65% 0.28% 1.10% 1.09% 0.90%

摩根環球短債基金(美元)      基金資料
主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券的穩健收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 11.50 0.00% 2019/06/27 11.49 -0.09%
2019/07/12 11.50 0.00% 2019/06/26 11.50 0.00%
2019/07/11 11.50 0.09% 2019/06/25 11.50 0.00%
2019/07/10 11.49 0.00% 2019/06/24 11.50 0.09%
2019/07/09 11.49 -0.09% 2019/06/21 11.49 0.09%
2019/07/08 11.50 0.00% 2019/06/18 11.48 0.09%
2019/07/05 11.50 -0.09% 2019/06/17 11.47 0.00%
2019/07/03 11.51 0.00% 2019/06/14 11.47 0.00%
2019/07/02 11.51 0.09% 2019/06/13 11.47 0.09%
2019/06/28 11.50 0.09% 2019/06/12 11.46 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球短債基金(美元)
0.00% 0.00% 0.26% 1.05% 2.40% 3.23% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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