摩根環球短債基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.39 0.00 0.00 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 0.65% 0.65% 0.28% 1.10% 1.09% 0.90%

摩根環球短債基金(美元)      基金資料
主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券的穩健收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 11.39 0.00% 2019/04/09 11.37 0.00%
2019/04/24 11.39 0.09% 2019/04/08 11.37 0.00%
2019/04/23 11.38 0.00% 2019/04/04 11.37 0.00%
2019/04/18 11.38 0.00% 2019/04/02 11.37 0.00%
2019/04/17 11.38 0.00% 2019/04/01 11.37 0.00%
2019/04/16 11.38 0.00% 2019/03/29 11.37 0.00%
2019/04/15 11.38 0.00% 2019/03/28 11.37 -0.09%
2019/04/12 11.38 -0.09% 2019/03/27 11.38 0.18%
2019/04/11 11.39 0.09% 2019/03/26 11.36 0.00%
2019/04/10 11.38 0.09% 2019/03/25 11.36 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球短債基金(美元)
0.00% 0.09% 0.26% 1.15% 1.79% 2.43% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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