摩根亞太入息基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.64 -0.38 -0.33% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -1.83% 1.88% -7.54% 1.22% 9.40% -10.33%

摩根亞太入息基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 114.64 -0.33% 2019/07/03 115.81 0.09%
2019/07/16 115.02 0.17% 2019/07/02 115.71 0.80%
2019/07/15 114.83 -0.12% 2019/06/28 114.79 0.06%
2019/07/12 114.97 0.06% 2019/06/27 114.72 0.53%
2019/07/11 114.90 0.45% 2019/06/26 114.12 -0.05%
2019/07/10 114.38 0.22% 2019/06/25 114.18 -0.22%
2019/07/09 114.13 -0.69% 2019/06/24 114.43 0.10%
2019/07/08 114.92 -0.66% 2019/06/21 114.32 1.98%
2019/07/05 115.68 -0.22% 2019/06/18 112.10 0.62%
2019/07/04 115.93 0.10% 2019/06/17 111.41 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-每月派息(美元)
-0.33% 0.23% 2.90% -0.62% 4.94% 3.54% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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