摩根亞太入息基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.56 -0.41 -0.36% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -1.83% 1.88% -7.54% 1.22% 9.40% -10.33%

摩根亞太入息基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 114.56 -0.36% 2019/04/09 115.07 -0.28%
2019/04/24 114.97 -0.06% 2019/04/08 115.39 0.04%
2019/04/23 115.04 -0.12% 2019/04/04 115.34 0.36%
2019/04/18 115.18 -0.15% 2019/04/02 114.93 0.16%
2019/04/17 115.35 0.31% 2019/04/01 114.75 0.76%
2019/04/16 114.99 0.12% 2019/03/29 113.89 0.41%
2019/04/15 114.85 0.01% 2019/03/28 113.43 0.04%
2019/04/12 114.84 0.17% 2019/03/27 113.39 -0.01%
2019/04/11 114.64 -0.45% 2019/03/26 113.40 0.11%
2019/04/10 115.16 0.08% 2019/03/25 113.28 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-每月派息(美元)
-0.36% -0.54% 1.13% 3.48% 8.18% -1.07% 7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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