摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0377 -0.0011 -0.01% 2021/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -

摩根亞太高息平衡基金-季配息型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/18 10.0377 0.00% 2020/12/07 9.9944 0.16%
2020/12/18 10.0377 -0.01% 2020/12/04 9.9787 0.42%
2020/12/17 10.0388 0.31% 2020/12/03 9.9374 0.05%
2020/12/16 10.0081 0.60% 2020/12/02 9.9324 0.33%
2020/12/15 9.9489 -0.20% 2020/12/01 9.8995 0.68%
2020/12/14 9.9691 -0.01% 2020/11/30 9.8323 -1.06%
2020/12/11 9.9699 -0.06% 2020/11/27 9.9372 0.25%
2020/12/10 9.9760 -0.22% 2020/11/26 9.9123 0.32%
2020/12/09 9.9983 0.21% 2020/11/25 9.8811 -0.17%
2020/12/08 9.9773 -0.17% 2020/11/24 9.8979 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型(台幣) -0.01% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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