摩根中國A股基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.44 -0.19 -0.92% 2021/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根中國A股基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/18 20.44 0.00% 2020/12/07 19.97 0.10%
2020/12/18 20.44 -0.92% 2020/12/04 19.95 1.42%
2020/12/17 20.63 0.98% 2020/12/03 19.67 0.56%
2020/12/16 20.43 0.74% 2020/12/02 19.56 0.26%
2020/12/15 20.28 0.55% 2020/12/01 19.51 2.25%
2020/12/14 20.17 1.87% 2020/11/30 19.08 -0.52%
2020/12/11 19.80 -0.50% 2020/11/27 19.18 0.63%
2020/12/10 19.90 0.45% 2020/11/26 19.06 0.26%
2020/12/09 19.81 -0.95% 2020/11/25 19.01 -1.91%
2020/12/08 20.00 0.15% 2020/11/24 19.38 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國A股基金(美元) -0.92% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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