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日盛全球新興債券基金-A/不分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.7458 |
0.0509 |
0.48% |
2018/08/10 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.10% |
5.17% |
2.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/10 |
10.7458 |
0.48% |
2018/07/25 |
10.6836 |
0.15% |
| 2018/08/08 |
10.6949 |
0.12% |
2018/07/24 |
10.6672 |
0.27% |
| 2018/08/07 |
10.6822 |
0.04% |
2018/07/23 |
10.6382 |
0.04% |
| 2018/08/06 |
10.6776 |
-0.11% |
2018/07/20 |
10.6341 |
0.21% |
| 2018/08/02 |
10.6896 |
-0.16% |
2018/07/19 |
10.6117 |
0.15% |
| 2018/08/01 |
10.7064 |
-0.17% |
2018/07/18 |
10.5961 |
0.13% |
| 2018/07/31 |
10.7242 |
-0.03% |
2018/07/17 |
10.5825 |
-0.15% |
| 2018/07/30 |
10.7273 |
0.08% |
2018/07/16 |
10.5980 |
0.16% |
| 2018/07/27 |
10.7187 |
0.07% |
2018/07/13 |
10.5807 |
0.20% |
| 2018/07/26 |
10.7111 |
0.26% |
2018/07/12 |
10.5599 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.48% |
0.53% |
1.81% |
0.18% |
-1.48% |
-3.34% |
-3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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