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日盛全球新興債券基金-B/月分配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.3663 |
0.0397 |
0.48% |
2018/08/10 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.41% |
-0.64% |
-2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/10 |
8.3663 |
0.48% |
2018/07/25 |
8.3179 |
0.15% |
| 2018/08/08 |
8.3266 |
0.12% |
2018/07/24 |
8.3051 |
0.27% |
| 2018/08/07 |
8.3168 |
0.04% |
2018/07/23 |
8.2825 |
0.04% |
| 2018/08/06 |
8.3131 |
-0.11% |
2018/07/20 |
8.2793 |
0.21% |
| 2018/08/02 |
8.3225 |
-0.16% |
2018/07/19 |
8.2619 |
0.15% |
| 2018/08/01 |
8.3356 |
-0.17% |
2018/07/18 |
8.2497 |
0.13% |
| 2018/07/31 |
8.3494 |
-0.03% |
2018/07/17 |
8.2391 |
-0.15% |
| 2018/07/30 |
8.3518 |
0.08% |
2018/07/16 |
8.2512 |
0.16% |
| 2018/07/27 |
8.3451 |
0.07% |
2018/07/13 |
8.2377 |
-0.24% |
| 2018/07/26 |
8.3392 |
0.26% |
2018/07/12 |
8.2574 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.48% |
0.53% |
1.37% |
-1.11% |
-4.01% |
-8.20% |
-6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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