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日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
5.9124 |
0.0170 |
0.29% |
2022/04/08 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.43% |
-2.96% |
-22.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/04/08 |
5.9124 |
0.29% |
2022/03/23 |
5.7616 |
1.79% |
2022/04/07 |
5.8954 |
0.04% |
2022/03/22 |
5.6605 |
0.43% |
2022/04/06 |
5.8929 |
1.42% |
2022/03/21 |
5.6361 |
2.09% |
2022/04/01 |
5.8105 |
0.30% |
2022/03/18 |
5.5205 |
0.68% |
2022/03/31 |
5.7933 |
0.24% |
2022/03/17 |
5.4834 |
2.68% |
2022/03/30 |
5.7797 |
-0.28% |
2022/03/16 |
5.3403 |
0.18% |
2022/03/29 |
5.7959 |
0.17% |
2022/03/15 |
5.3309 |
-2.17% |
2022/03/28 |
5.7858 |
0.42% |
2022/03/14 |
5.4489 |
-2.64% |
2022/03/25 |
5.7616 |
0.14% |
2022/03/11 |
5.5967 |
-0.95% |
2022/03/24 |
5.7538 |
-0.14% |
2022/03/10 |
5.6504 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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