日盛中國高收益債券基金-B/月分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 5.9124 0.0170 0.29% 2022/04/08

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - 1.43% -2.96% -22.02%

日盛中國高收益債券基金-B/月分配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/04/08 5.9124 0.29% 2022/03/23 5.7616 1.79%
2022/04/07 5.8954 0.04% 2022/03/22 5.6605 0.43%
2022/04/06 5.8929 1.42% 2022/03/21 5.6361 2.09%
2022/04/01 5.8105 0.30% 2022/03/18 5.5205 0.68%
2022/03/31 5.7933 0.24% 2022/03/17 5.4834 2.68%
2022/03/30 5.7797 -0.28% 2022/03/16 5.3403 0.18%
2022/03/29 5.7959 0.17% 2022/03/15 5.3309 -2.17%
2022/03/28 5.7858 0.42% 2022/03/14 5.4489 -2.64%
2022/03/25 5.7616 0.14% 2022/03/11 5.5967 -0.95%
2022/03/24 5.7538 -0.14% 2022/03/10 5.6504 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-B/月分配(台幣) 0.29% 1.75% 3.53% -9.02% -18.30% -28.51% -10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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