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日盛中國高收益債券基金-A/不分配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0880 |
0.0061 |
0.06% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.58% |
5.42% |
-14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
10.0880 |
0.06% |
2022/03/23 |
9.9406 |
1.81% |
| 2022/04/07 |
10.0819 |
-0.21% |
2022/03/22 |
9.7638 |
0.37% |
| 2022/04/06 |
10.1029 |
1.10% |
2022/03/21 |
9.7280 |
1.95% |
| 2022/04/01 |
9.9927 |
0.10% |
2022/03/18 |
9.5423 |
0.85% |
| 2022/03/31 |
9.9827 |
0.09% |
2022/03/17 |
9.4623 |
2.82% |
| 2022/03/30 |
9.9736 |
0.09% |
2022/03/16 |
9.2032 |
0.13% |
| 2022/03/29 |
9.9645 |
0.18% |
2022/03/15 |
9.1913 |
-2.18% |
| 2022/03/28 |
9.9470 |
0.17% |
2022/03/14 |
9.3964 |
-2.26% |
| 2022/03/25 |
9.9305 |
0.11% |
2022/03/11 |
9.6141 |
-0.97% |
| 2022/03/24 |
9.9196 |
-0.21% |
2022/03/10 |
9.7084 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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