日盛全球高收益債券基金-B/月分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.45080 0.02340 0.32% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 1.33%

日盛全球高收益債券基金-B/月分配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 7.45080 0.32% 2020/05/18 7.40990 0.19%
2020/06/01 7.42740 -0.02% 2020/05/15 7.39600 -0.49%
2020/05/29 7.42860 -0.12% 2020/05/14 7.43220 0.07%
2020/05/28 7.43720 0.05% 2020/05/13 7.42730 -0.04%
2020/05/27 7.43370 0.13% 2020/05/12 7.43030 0.32%
2020/05/26 7.42400 -0.16% 2020/05/11 7.40650 0.08%
2020/05/22 7.43590 -0.11% 2020/05/08 7.40040 -0.01%
2020/05/21 7.44390 0.14% 2020/05/07 7.40150 0.25%
2020/05/20 7.43330 0.16% 2020/05/06 7.38290 -0.08%
2020/05/19 7.42130 0.15% 2020/05/05 7.38880 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球高收益債券基金-B/月分配(台幣)
0.32% 0.36% 0.73% -14.13% -16.97% -18.94% -16.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)