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日盛全球高收益債券基金-B/月分配 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
7.45080 |
0.02340 |
0.32% |
2020/06/02 |
|
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/06/02 |
7.45080 |
0.32% |
2020/05/18 |
7.40990 |
0.19% |
2020/06/01 |
7.42740 |
-0.02% |
2020/05/15 |
7.39600 |
-0.49% |
2020/05/29 |
7.42860 |
-0.12% |
2020/05/14 |
7.43220 |
0.07% |
2020/05/28 |
7.43720 |
0.05% |
2020/05/13 |
7.42730 |
-0.04% |
2020/05/27 |
7.43370 |
0.13% |
2020/05/12 |
7.43030 |
0.32% |
2020/05/26 |
7.42400 |
-0.16% |
2020/05/11 |
7.40650 |
0.08% |
2020/05/22 |
7.43590 |
-0.11% |
2020/05/08 |
7.40040 |
-0.01% |
2020/05/21 |
7.44390 |
0.14% |
2020/05/07 |
7.40150 |
0.25% |
2020/05/20 |
7.43330 |
0.16% |
2020/05/06 |
7.38290 |
-0.08% |
2020/05/19 |
7.42130 |
0.15% |
2020/05/05 |
7.38880 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.32% |
0.36% |
0.73% |
-14.13% |
-16.97% |
-18.94% |
-16.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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