日盛全球高收益債券基金-A/不分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.20710 0.01790 0.19% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 9.20%

日盛全球高收益債券基金-A/不分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 9.20710 0.19% 2020/05/18 9.15780 0.15%
2020/06/01 9.18920 0.25% 2020/05/15 9.14380 -0.03%
2020/05/29 9.16620 -0.07% 2020/05/14 9.14680 -0.05%
2020/05/28 9.17290 -0.00% 2020/05/13 9.15120 -0.00%
2020/05/27 9.17310 0.01% 2020/05/12 9.15130 0.22%
2020/05/26 9.17200 -0.10% 2020/05/11 9.13160 0.15%
2020/05/22 9.18100 -0.27% 2020/05/08 9.11760 0.08%
2020/05/21 9.20580 0.17% 2020/05/07 9.11070 0.18%
2020/05/20 9.19040 0.15% 2020/05/06 9.09390 -0.14%
2020/05/19 9.17670 0.21% 2020/05/05 9.10710 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球高收益債券基金-A/不分配(美元)
0.19% 0.38% 0.89% -12.41% -13.42% -10.79% -13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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