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日盛全球高收益債券基金-A/不分配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
9.20710 |
0.01790 |
0.19% |
2020/06/02 |
|
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/06/02 |
9.20710 |
0.19% |
2020/05/18 |
9.15780 |
0.15% |
2020/06/01 |
9.18920 |
0.25% |
2020/05/15 |
9.14380 |
-0.03% |
2020/05/29 |
9.16620 |
-0.07% |
2020/05/14 |
9.14680 |
-0.05% |
2020/05/28 |
9.17290 |
-0.00% |
2020/05/13 |
9.15120 |
-0.00% |
2020/05/27 |
9.17310 |
0.01% |
2020/05/12 |
9.15130 |
0.22% |
2020/05/26 |
9.17200 |
-0.10% |
2020/05/11 |
9.13160 |
0.15% |
2020/05/22 |
9.18100 |
-0.27% |
2020/05/08 |
9.11760 |
0.08% |
2020/05/21 |
9.20580 |
0.17% |
2020/05/07 |
9.11070 |
0.18% |
2020/05/20 |
9.19040 |
0.15% |
2020/05/06 |
9.09390 |
-0.14% |
2020/05/19 |
9.17670 |
0.21% |
2020/05/05 |
9.10710 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
0.38% |
0.89% |
-12.41% |
-13.42% |
-10.79% |
-13.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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