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凱基新興亞洲債券基金-B/配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.0607 |
0.0059 |
0.0732% |
2018/05/08 |
|
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.43% |
-4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/05/08 |
8.0607 |
0.07% |
2018/04/23 |
8.0197 |
0.13% |
| 2018/05/07 |
8.0548 |
0.18% |
2018/04/20 |
8.0090 |
0.10% |
| 2018/05/04 |
8.0404 |
-0.08% |
2018/04/19 |
8.0007 |
-0.56% |
| 2018/05/03 |
8.0466 |
-0.04% |
2018/04/18 |
8.0459 |
-0.05% |
| 2018/05/02 |
8.0497 |
0.42% |
2018/04/17 |
8.0498 |
-0.25% |
| 2018/04/30 |
8.0160 |
-0.10% |
2018/04/16 |
8.0698 |
0.37% |
| 2018/04/27 |
8.0237 |
-0.26% |
2018/04/13 |
8.0403 |
0.18% |
| 2018/04/26 |
8.0444 |
0.14% |
2018/04/12 |
8.0257 |
0.08% |
| 2018/04/25 |
8.0331 |
0.08% |
2018/04/11 |
8.0189 |
0.12% |
| 2018/04/24 |
8.0264 |
0.08% |
2018/04/10 |
8.0091 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.0732% |
0.56% |
0.77% |
-1.49% |
-5.81% |
-5.75% |
-3.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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