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凱基全球高效平衡基金-A/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.07 |
0.01 |
0.1% |
2019/01/25 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.68% |
-6.57% |
| 凱基全球高效平衡基金-A/不配息(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/25 |
10.07 |
0.10% |
2019/01/11 |
9.97 |
0.00% |
| 2019/01/24 |
10.06 |
0.00% |
2019/01/10 |
9.97 |
0.10% |
| 2019/01/23 |
10.06 |
0.00% |
2019/01/09 |
9.96 |
0.40% |
| 2019/01/22 |
10.06 |
-0.30% |
2019/01/08 |
9.92 |
0.51% |
| 2019/01/21 |
10.09 |
0.00% |
2019/01/07 |
9.87 |
0.41% |
| 2019/01/18 |
10.09 |
0.70% |
2019/01/04 |
9.83 |
1.44% |
| 2019/01/17 |
10.02 |
0.40% |
2019/01/03 |
9.69 |
-0.31% |
| 2019/01/16 |
9.98 |
0.10% |
2019/01/02 |
9.72 |
0.52% |
| 2019/01/15 |
9.97 |
0.10% |
2018/12/28 |
9.67 |
0.10% |
| 2019/01/14 |
9.96 |
-0.10% |
2018/12/27 |
9.66 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.1% |
-0.20% |
5.56% |
0.20% |
-3.64% |
-3.82% |
4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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