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凱基全球高效平衡基金-A/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.3433 |
0.0317 |
0.3074% |
2019/01/25 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.06% |
-9.20% |
| 凱基全球高效平衡基金-A/不配息(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/25 |
10.3433 |
0.31% |
2019/01/11 |
10.2448 |
-0.03% |
| 2019/01/24 |
10.3116 |
0.03% |
2019/01/10 |
10.2478 |
0.14% |
| 2019/01/23 |
10.3085 |
0.03% |
2019/01/09 |
10.233 |
0.52% |
| 2019/01/22 |
10.3052 |
-0.45% |
2019/01/08 |
10.18 |
0.45% |
| 2019/01/21 |
10.3517 |
-0.04% |
2019/01/07 |
10.1348 |
0.59% |
| 2019/01/18 |
10.3563 |
0.80% |
2019/01/04 |
10.0754 |
1.49% |
| 2019/01/17 |
10.2743 |
0.31% |
2019/01/03 |
9.9273 |
-0.63% |
| 2019/01/16 |
10.2426 |
0.07% |
2019/01/02 |
9.9899 |
0.29% |
| 2019/01/15 |
10.2353 |
0.22% |
2018/12/28 |
9.9608 |
0.38% |
| 2019/01/14 |
10.2124 |
-0.32% |
2018/12/27 |
9.9231 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.3074% |
-0.13% |
5.68% |
0.84% |
-3.93% |
-9.20% |
3.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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