利安資金目標回報基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.5330 0.0010 0.07% 2017/06/30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 6.66% -11.41% 7.91% 0.07% 2.80% -1.36% -3.68%

利安資金目標回報基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/30 1.5330 0.07% 2017/06/15 1.5210 -0.20%
2017/06/29 1.5320 0.13% 2017/06/14 1.5240 0.13%
2017/06/28 1.5300 0.07% 2017/06/13 1.5220 0.00%
2017/06/27 1.5290 0.46% 2017/06/12 1.5220 -0.13%
2017/06/23 1.5220 0.13% 2017/06/09 1.5240 0.07%
2017/06/22 1.5200 0.00% 2017/06/08 1.5230 0.07%
2017/06/21 1.5200 -0.07% 2017/06/07 1.5220 -0.07%
2017/06/20 1.5210 0.07% 2017/06/06 1.5230 0.13%
2017/06/19 1.5200 -0.07% 2017/06/05 1.5210 -0.13%
2017/06/16 1.5210 0.00% 2017/06/02 1.5230 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金目標回報基金基金(新元)
0.07% 0.72% 0.79% 2.00% 4.57% 7.20% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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