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利安資金目標回報基金基金(新元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
新元 |
1.5330 |
0.0010 |
0.07% |
2017/06/30 |
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
- |
- |
- |
6.66% |
-11.41% |
7.91% |
0.07% |
2.80% |
-1.36% |
-3.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2017/06/30 |
1.5330 |
0.07% |
2017/06/15 |
1.5210 |
-0.20% |
2017/06/29 |
1.5320 |
0.13% |
2017/06/14 |
1.5240 |
0.13% |
2017/06/28 |
1.5300 |
0.07% |
2017/06/13 |
1.5220 |
0.00% |
2017/06/27 |
1.5290 |
0.46% |
2017/06/12 |
1.5220 |
-0.13% |
2017/06/23 |
1.5220 |
0.13% |
2017/06/09 |
1.5240 |
0.07% |
2017/06/22 |
1.5200 |
0.00% |
2017/06/08 |
1.5230 |
0.07% |
2017/06/21 |
1.5200 |
-0.07% |
2017/06/07 |
1.5220 |
-0.07% |
2017/06/20 |
1.5210 |
0.07% |
2017/06/06 |
1.5230 |
0.13% |
2017/06/19 |
1.5200 |
-0.07% |
2017/06/05 |
1.5210 |
-0.13% |
2017/06/16 |
1.5210 |
0.00% |
2017/06/02 |
1.5230 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.07% |
0.72% |
0.79% |
2.00% |
4.57% |
7.20% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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