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宏利環球亞洲股票基金-A股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
5.0015 |
-0.0101 |
-0.20% |
2021/06/29 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -18.47% |
20.94% |
13.40% |
-3.23% |
-7.62% |
-2.44% |
40.31% |
-19.41% |
17.78% |
28.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/29 |
5.0015 |
-0.20% |
2021/06/14 |
5.0545 |
-0.23% |
| 2021/06/28 |
5.0116 |
-0.08% |
2021/06/11 |
5.0659 |
0.09% |
| 2021/06/25 |
5.0155 |
1.07% |
2021/06/10 |
5.0615 |
0.46% |
| 2021/06/24 |
4.9625 |
1.42% |
2021/06/09 |
5.0384 |
-0.25% |
| 2021/06/22 |
4.8929 |
-0.05% |
2021/06/08 |
5.0511 |
-0.32% |
| 2021/06/21 |
4.8952 |
-1.41% |
2021/06/07 |
5.0671 |
-0.20% |
| 2021/06/18 |
4.9650 |
0.02% |
2021/06/04 |
5.0772 |
-0.23% |
| 2021/06/17 |
4.9639 |
-0.85% |
2021/06/03 |
5.0887 |
-0.63% |
| 2021/06/16 |
5.0065 |
-0.83% |
2021/06/02 |
5.1210 |
-0.76% |
| 2021/06/15 |
5.0486 |
-0.12% |
2021/06/01 |
5.1604 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.20% |
2.22% |
-1.88% |
1.05% |
7.82% |
38.19% |
5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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