|
|
|
兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-A類/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1167 |
0.0000 |
0.00% |
2020/09/18 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.41% |
7.68% |
| 兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-A類/累積(人民幣)
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/18 |
11.1167 |
0.00% |
2020/09/03 |
11.0968 |
-0.02% |
| 2020/09/17 |
11.1167 |
0.00% |
2020/09/02 |
11.0992 |
0.04% |
| 2020/09/16 |
11.1163 |
-0.00% |
2020/09/01 |
11.0952 |
0.03% |
| 2020/09/15 |
11.1167 |
0.08% |
2020/08/31 |
11.0923 |
0.07% |
| 2020/09/14 |
11.1081 |
0.03% |
2020/08/28 |
11.0846 |
0.05% |
| 2020/09/11 |
11.1044 |
0.01% |
2020/08/27 |
11.0787 |
-0.02% |
| 2020/09/10 |
11.1029 |
-0.01% |
2020/08/26 |
11.0808 |
0.06% |
| 2020/09/09 |
11.1040 |
0.03% |
2020/08/25 |
11.0747 |
0.03% |
| 2020/09/08 |
11.1005 |
0.02% |
2020/08/24 |
11.0709 |
0.06% |
| 2020/09/04 |
11.0985 |
0.02% |
2020/08/21 |
11.0643 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.11% |
0.52% |
1.93% |
4.04% |
4.57% |
2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
