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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
8.7440 |
-0.0042 |
-0.05% |
2022/02/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/14 |
8.7440 |
-0.05% |
2022/01/19 |
8.7761 |
0.07% |
| 2022/02/11 |
8.7482 |
0.01% |
2022/01/18 |
8.7700 |
-1.71% |
| 2022/02/10 |
8.7476 |
-0.02% |
2022/01/17 |
8.9230 |
-0.15% |
| 2022/02/09 |
8.7491 |
-0.08% |
2022/01/14 |
8.9368 |
-0.21% |
| 2022/02/08 |
8.7561 |
-0.08% |
2022/01/13 |
8.9560 |
0.17% |
| 2022/02/07 |
8.7632 |
-0.10% |
2022/01/12 |
8.9409 |
0.18% |
| 2022/01/26 |
8.7716 |
0.02% |
2022/01/11 |
8.9252 |
0.17% |
| 2022/01/25 |
8.7695 |
-0.02% |
2022/01/10 |
8.9104 |
-0.22% |
| 2022/01/24 |
8.7709 |
0.03% |
2022/01/07 |
8.9297 |
-0.01% |
| 2022/01/21 |
8.7686 |
-0.09% |
2022/01/06 |
8.9310 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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