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盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
54.55 |
0.21 |
0.39% |
2019/12/31 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
6.29% |
-13.94% |
-11.31% |
-19.80% |
3.09% |
8.81% |
-15.33% |
-1.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/31 |
54.55 |
0.39% |
2019/12/12 |
54.45 |
0.04% |
| 2019/12/30 |
54.34 |
-0.09% |
2019/12/11 |
54.43 |
-0.04% |
| 2019/12/27 |
54.39 |
-0.11% |
2019/12/10 |
54.45 |
-0.02% |
| 2019/12/23 |
54.45 |
0.00% |
2019/12/09 |
54.46 |
0.00% |
| 2019/12/20 |
54.45 |
0.00% |
2019/12/06 |
54.46 |
0.07% |
| 2019/12/19 |
54.45 |
0.00% |
2019/12/05 |
54.42 |
0.00% |
| 2019/12/18 |
54.45 |
-0.02% |
2019/12/04 |
54.42 |
-0.06% |
| 2019/12/17 |
54.46 |
0.00% |
2019/12/03 |
54.45 |
0.15% |
| 2019/12/16 |
54.46 |
0.00% |
2019/12/02 |
54.37 |
0.09% |
| 2019/12/13 |
54.46 |
0.02% |
2019/11/29 |
54.32 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.39% |
0.18% |
0.42% |
-0.62% |
-6.38% |
-1.36% |
-1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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