野村全球美元投資級公司債基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7891 0.0017 0.02% 2018/03/28

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 3.89% 2.04% 5.33% -4.38% 6.36% 0.08% 0.64% -0.57%

野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/28 10.7891 0.02% 2018/03/14 10.8041 0.01%
2018/03/27 10.7874 -0.02% 2018/03/13 10.8027 -0.03%
2018/03/26 10.7892 -0.00% 2018/03/12 10.8063 -0.03%
2018/03/23 10.7897 0.02% 2018/03/09 10.8092 -0.04%
2018/03/22 10.7879 -0.06% 2018/03/08 10.8133 -0.02%
2018/03/21 10.7946 0.01% 2018/03/07 10.8159 -0.06%
2018/03/20 10.7935 -0.04% 2018/03/06 10.8223 0.08%
2018/03/19 10.7976 -0.05% 2018/03/05 10.8138 -0.05%
2018/03/16 10.8030 0.03% 2018/03/02 10.8193 -0.47%
2018/03/15 10.7995 -0.04% 2018/03/01 10.8704 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.02% -0.05% -0.46% -4.13% -4.44% -2.03% -4.22%
ML美國公司債指數 0.28% 0.58% 0.39% -2.20% -1.03% 2.60% -2.20%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.27% 0.67% -0.53% -3.47% -4.54% -10.49% -3.47%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.22% 0.62% 0.33% -1.04% -0.65% 2.21% -1.04%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.24% 0.25% -0.12% -2.28% -2.98% -2.98% -2.28%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.15% 0.30% -0.90% -4.60% -6.75% -15.00% -4.60%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.23% 0.15% -0.15% -2.30% -3.09% -3.30% -2.30%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.31% 0.08% -0.23% -2.61% -3.76% -4.74% -2.61%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.14% 0.22% -0.07% -2.24% -3.06% -3.26% -2.24%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.14% 0.21% -0.14% -2.23% -3.05% -3.18% -2.23%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.29% -0.22% -2.29% -3.19% -3.19% -2.29%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.06% 0.51% 0.51% -1.54% -1.63% 0.83% -1.54%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.05% 0.57% -0.15% -2.43% -2.68% -0.16% -2.59%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.06% 0.57% -0.33% -2.99% -3.77% -2.38% -3.14%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.06% 0.34% 0.18% -2.56% -1.70% 0.42% -2.56%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.05% 0.27% -0.10% -2.50% -1.56% 1.82% -2.50%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.06% 0.34% -0.02% -3.17% -2.92% -2.06% -3.17%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.05% 0.28% -0.38% -3.35% -3.26% -1.70% -3.35%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.04% 0.30% 0.46% -1.79% -1.83% -0.07% -1.79%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.31% 0.27% -2.40% -3.04% -2.53% -2.40%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.05% 0.27% 0.02% -2.48% -1.39% 1.03% -2.48%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.27% -0.21% -3.21% -2.85% -1.95% -3.21%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.27% -0.40% -3.35% -3.29% -1.87% -3.35%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 0.30% 0.26% -2.38% -3.07% -2.72% -2.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.26% -0.22% -3.20% -2.90% -2.14% -3.20%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.04% 0.27% -0.25% -3.34% -3.11% -2.45% -3.34%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.09% 0.36% -0.04% -2.80% -2.02% -0.18% -2.80%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.09% 0.36% -0.09% -2.92% -2.26% -0.68% -2.92%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.05% 0.26% -0.26% -3.32% -3.15% -2.63% -3.32%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.40% 0.72% -2.14% -1.92% -0.75% -2.14%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.09% 0.35% 0.62% -1.74% -1.82% -0.70% -1.74%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% 0.28% 0.37% -1.00% -1.54% -0.82% -1.00%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.11% 0.22% 0.22% -1.54% -2.40% -2.62% -1.54%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.22% 0.11% -1.54% -2.40% -2.61% -1.54%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.28% 0.62% 0.41% -1.61% -1.60% -0.97% -1.67%
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.27% 0.54% -0.08% -2.48% -2.55% -2.22% -2.48%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.29% 0.49% -0.34% -3.08% -3.76% -4.44% -3.08%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.09% 0.14% -0.19% -2.63% -3.46% -2.98% -2.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.15% 0.30% 0.15% -1.94% -2.13% -0.44% -1.94%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.19% 0.28% -0.19% -2.82% -3.86% -4.04% -2.82%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.10% 0.10% -0.29% -3.00% -4.16% -4.43% -3.00%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.12% 0.24% 0.00% -2.21% -2.61% -1.46% -2.21%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.25% -0.08% -2.39% -2.87% -2.07% -2.39%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.13% 0.17% -0.09% -2.37% -2.94% -1.87% -2.37%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.17% 0.34% 0.00% -2.30% -2.86% -1.98% -2.30%
木星季領息債券基金(美元)
-0.19% 0.21% 0.74% 2.10% 3.43% 11.42% 2.10%
木星季領息債券基金(英鎊)
0.05% 0.51% 0.11% -2.04% -1.53% -1.53% -2.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.32% 0.80% 0.83% -1.54% -1.31% 2.03% -1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.30% 0.73% 0.63% -2.07% -2.28% 0.19% -2.07%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.07% 0.24% 0.18% -1.79% -4.42% -1.87% -1.79%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.02% -0.01% -0.68% -4.83% -5.86% -4.92% -4.92%
鋒裕策略收益基金-A2(美元)
0.09% 0.27% -0.09% -1.48% -1.05% 1.34% -1.48%
鋒裕策略收益基金-AXD(美元)
0.13% 0.24% -0.33% -2.45% -2.85% -2.52% -2.45%
鋒裕策略收益基金-B2(美元)
0.20% 0.31% -0.10% -1.50% -1.30% 0.51% -1.50%
鋒裕策略收益基金-BXD(美元)
0.12% 0.23% -0.39% -2.49% -3.13% -3.32% -2.49%
鋒裕策略收益基金-A2(歐元)
0.55% 0.33% -0.86% -3.86% -4.85% -11.43% -3.86%
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.13% 0.16% -0.55% -2.97% -4.05% -4.69% -2.97%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.01% 0.28% 0.21% -1.66% -1.90% 0.22% -1.66%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.06% 0.51% 0.22% -1.59% -1.58% 0.37% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。