野村全球美元投資級公司債基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.3192 0.0147 0.18% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.25% -3.34% 0.21% -7.43% 2.88% -3.19% -2.20%

野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 8.3192 0.18% 2017/11/07 8.3545 -0.33%
2017/11/20 8.3045 -0.04% 2017/11/06 8.3819 0.04%
2017/11/17 8.3077 0.07% 2017/11/03 8.3786 -0.06%
2017/11/16 8.3018 -0.10% 2017/11/02 8.3839 0.10%
2017/11/15 8.3102 0.15% 2017/11/01 8.3758 0.04%
2017/11/14 8.2980 0.01% 2017/10/31 8.3724 -0.13%
2017/11/13 8.2972 0.10% 2017/10/30 8.3833 0.29%
2017/11/10 8.2893 -0.51% 2017/10/27 8.3588 0.26%
2017/11/09 8.3318 -0.14% 2017/10/26 8.3374 -0.11%
2017/11/08 8.3433 -0.13% 2017/10/25 8.3464 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.18% 0.26% -0.53% -1.36% -1.05% -2.96% -3.58%
ML美國公司債指數 0.17% 0.35% 0.25% 0.54% 2.41% 6.45% 5.70%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.13% 0.85% 0.21% 0.68% -3.49% -4.50% -6.50%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.11% 0.29% -0.18% 0.00% 1.09% 5.41% 4.30%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.36% -0.59% -1.06% -1.30% 0.48% 0.24%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.14% 0.85% -0.28% -0.42% -5.81% -9.06% -10.20%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.07% 0.30% -0.59% -1.24% -1.53% 0.00% -0.15%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.15% 0.30% -0.74% -1.53% -2.10% -1.24% -1.17%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.28% -0.62% -1.24% -1.44% 0.21% 0.00%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.28% -0.55% -1.17% -1.44% 0.21% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% 0.21% -0.57% -1.27% -1.47% 0.07% -0.21%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.06% 0.09% -0.19% -0.25% 0.98% 3.27% 3.37%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.06% 0.06% -0.02% -0.30% 0.94% 3.15% 3.44%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.06% -0.13% -0.21% -0.86% -0.19% 0.83% 1.32%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.17% 0.43% 0.38% 0.25% 1.55% 3.33% 3.48%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.16% 0.36% 0.65% 0.53% 1.92% 5.73% 5.43%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.17% 0.43% 0.17% -0.37% 0.30% 0.78% 1.13%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.16% 0.37% 0.35% -0.36% 0.12% 2.07% 2.08%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.07% 0.21% 0.14% -0.25% 0.72% 2.30% 2.95%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.06% 0.20% -0.08% -0.89% -0.54% -0.23% 0.62%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.15% 0.39% 0.25% 0.35% 1.78% 4.70% 4.47%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.16% 0.39% -0.01% -0.42% 0.25% 1.61% 1.64%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% 0.38% 0.35% -0.41% -0.02% 1.87% 1.79%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.07% 0.22% -0.08% -0.97% -0.71% -0.49% 0.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% 0.41% -0.01% -0.47% 0.11% 1.37% 1.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.15% 0.39% -0.05% -0.55% 0.00% 1.09% 1.17%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.14% 0.51% 0.17% 0.12% 1.25% 3.68% 3.25%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.14% 0.51% 0.13% -0.01% 0.99% 3.17% 2.77%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.17% 0.40% -0.05% -0.59% -0.15% 0.87% 0.89%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.18% 0.35% -0.22% 0.07% 1.91% 2.11%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.09% 0.17% 0.26% -0.52% 0.17% 1.68% 2.04%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.09% 0.00% -0.09% -0.18% -0.27% 0.00% 0.36%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.55% -1.09% -1.62% -1.19%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.22% -0.65% -1.19% -1.62% -1.19%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.06% -0.14% -0.35% 0.01% -0.18% 0.71% 1.38%
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.11% 0.30% 0.04% -0.26% -0.08% 0.76% 0.53%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.09% 0.24% -0.14% -0.75% -1.07% -1.21% -1.21%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.05% 0.14% -0.32% -0.90% -0.81% -0.36% 0.18%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.05% 0.15% -0.10% -0.29% 0.39% 1.93% 2.18%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% -0.18% -0.45% -1.25% -1.43% -1.69% -1.16%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% -0.46% -1.29% -1.56% -1.83% -1.20%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% 0.17% -0.17% -0.52% -0.12% 0.94% 1.29%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.08% -0.25% -0.74% -0.41% 0.33% 0.75%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.08% 0.17% -0.17% -0.59% -0.17% 0.89% 1.28%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.08% -0.33% -0.73% -0.41% 0.33% 0.66%
木星季領息債券基金(美元)
0.22% 1.55% 0.88% 1.83% 1.07% 8.01% 9.43%
木星季領息債券基金(英鎊)
0.10% 0.31% 0.16% -1.03% -0.72% 1.76% 0.92%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.13% 0.30% 0.19% 0.12% 1.78% 5.75% 5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.13% 0.27% 0.04% -0.29% 1.02% 3.87% 3.55%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.08% 0.23% -2.86% -2.77% -1.61% 1.13% 0.86%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.18% 0.26% -0.28% -0.61% 0.44% -0.01% -0.90%
鋒裕策略收益基金-A2(美元)
0.09% 0.17% 0.09% 0.26% 1.33% 4.65% 4.08%
鋒裕策略收益基金-AXD(美元)
0.07% 0.18% -0.27% -0.60% -0.60% 0.55% 0.36%
鋒裕策略收益基金-B2(美元)
0.10% 0.10% -0.10% 0.10% 0.81% 3.64% 3.10%
鋒裕策略收益基金-BXD(美元)
0.08% 0.16% -0.36% -0.83% -1.09% -0.36% -0.54%
鋒裕策略收益基金-A2(歐元)
0.20% 0.41% 0.51% 1.03% -3.26% -5.23% -6.95%
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.08% 0.15% -0.43% -1.08% -1.57% -1.27% -1.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.02% 0.21% -0.17% -0.27% 0.73% 3.02% 3.48%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.05% -0.28% -0.30% 0.52% 2.33% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。