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野村核心配置多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.4105 |
0.0006 |
0.01% |
2021/05/12 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.81% |
2.65% |
| 野村核心配置多重資產基金-累積型(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/05/12 |
11.4105 |
0.01% |
2021/04/27 |
11.4852 |
-0.28% |
| 2021/05/11 |
11.4099 |
0.44% |
2021/04/26 |
11.5169 |
-0.20% |
| 2021/05/10 |
11.3604 |
-0.30% |
2021/04/23 |
11.5399 |
0.37% |
| 2021/05/07 |
11.3947 |
-0.27% |
2021/04/22 |
11.4973 |
-0.25% |
| 2021/05/06 |
11.4250 |
0.09% |
2021/04/21 |
11.5258 |
0.20% |
| 2021/05/05 |
11.4150 |
-0.05% |
2021/04/20 |
11.5026 |
-0.40% |
| 2021/05/04 |
11.4210 |
-0.45% |
2021/04/19 |
11.5486 |
-0.49% |
| 2021/05/03 |
11.4728 |
-0.28% |
2021/04/16 |
11.6051 |
0.08% |
| 2021/04/29 |
11.5047 |
0.13% |
2021/04/15 |
11.5964 |
0.39% |
| 2021/04/28 |
11.4897 |
0.04% |
2021/04/14 |
11.5519 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
-0.04% |
-1.22% |
0.04% |
7.31% |
14.35% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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