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野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.2389 |
0.0096 |
0.09% |
2022/01/28 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.46% |
0.79% |
-2.53% |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/28 |
10.2389 |
0.09% |
2022/01/13 |
10.2234 |
0.04% |
| 2022/01/27 |
10.2293 |
-0.32% |
2022/01/12 |
10.2196 |
0.17% |
| 2022/01/26 |
10.2623 |
0.28% |
2022/01/11 |
10.2025 |
0.15% |
| 2022/01/25 |
10.2337 |
-0.06% |
2022/01/10 |
10.1876 |
0.02% |
| 2022/01/24 |
10.2395 |
0.11% |
2022/01/07 |
10.1852 |
0.01% |
| 2022/01/21 |
10.2280 |
0.01% |
2022/01/06 |
10.1840 |
-0.16% |
| 2022/01/19 |
10.2274 |
0.15% |
2022/01/05 |
10.1999 |
0.11% |
| 2022/01/18 |
10.2120 |
0.00% |
2022/01/04 |
10.1882 |
-0.04% |
| 2022/01/17 |
10.2120 |
-0.02% |
2022/01/03 |
10.1923 |
0.15% |
| 2022/01/14 |
10.2142 |
-0.09% |
2021/12/30 |
10.1770 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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