野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9383 0.0084 0.09% 2022/01/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - 3.89% -2.58% -5.74%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/28 8.9383 0.09% 2022/01/13 8.9247 0.04%
2022/01/27 8.9299 -0.32% 2022/01/12 8.9214 0.17%
2022/01/26 8.9586 0.28% 2022/01/11 8.9065 0.15%
2022/01/25 8.9336 -0.06% 2022/01/10 8.8935 0.02%
2022/01/24 8.9387 0.11% 2022/01/07 8.8914 -0.88%
2022/01/21 8.9287 0.01% 2022/01/06 8.9703 -0.16%
2022/01/19 8.9282 0.15% 2022/01/05 8.9843 0.11%
2022/01/18 8.9147 0.00% 2022/01/04 8.9740 -0.04%
2022/01/17 8.9147 -0.02% 2022/01/03 8.9776 0.15%
2022/01/14 8.9166 -0.09% 2021/12/30 8.9641 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元) 0.09% 0.11% -0.30% 0.05% -3.69% -4.93% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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