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野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
8.9383 |
0.0084 |
0.09% |
2022/01/28 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.89% |
-2.58% |
-5.74% |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/01/28 |
8.9383 |
0.09% |
2022/01/13 |
8.9247 |
0.04% |
2022/01/27 |
8.9299 |
-0.32% |
2022/01/12 |
8.9214 |
0.17% |
2022/01/26 |
8.9586 |
0.28% |
2022/01/11 |
8.9065 |
0.15% |
2022/01/25 |
8.9336 |
-0.06% |
2022/01/10 |
8.8935 |
0.02% |
2022/01/24 |
8.9387 |
0.11% |
2022/01/07 |
8.8914 |
-0.88% |
2022/01/21 |
8.9287 |
0.01% |
2022/01/06 |
8.9703 |
-0.16% |
2022/01/19 |
8.9282 |
0.15% |
2022/01/05 |
8.9843 |
0.11% |
2022/01/18 |
8.9147 |
0.00% |
2022/01/04 |
8.9740 |
-0.04% |
2022/01/17 |
8.9147 |
-0.02% |
2022/01/03 |
8.9776 |
0.15% |
2022/01/14 |
8.9166 |
-0.09% |
2021/12/30 |
8.9641 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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