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野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7937 |
0.0058 |
0.05% |
2022/01/28 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
1.17% |
-0.30% |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/28 |
10.7937 |
0.05% |
2022/01/13 |
10.7457 |
0.04% |
| 2022/01/27 |
10.7879 |
0.36% |
2022/01/12 |
10.7418 |
0.15% |
| 2022/01/26 |
10.7494 |
0.14% |
2022/01/11 |
10.7254 |
0.15% |
| 2022/01/25 |
10.7342 |
0.05% |
2022/01/10 |
10.7097 |
-0.01% |
| 2022/01/24 |
10.7285 |
-0.23% |
2022/01/07 |
10.7108 |
0.05% |
| 2022/01/21 |
10.7527 |
0.04% |
2022/01/06 |
10.7056 |
-0.14% |
| 2022/01/19 |
10.7486 |
0.14% |
2022/01/05 |
10.7206 |
0.12% |
| 2022/01/18 |
10.7334 |
0.01% |
2022/01/04 |
10.7078 |
-0.02% |
| 2022/01/17 |
10.7321 |
-0.04% |
2022/01/03 |
10.7096 |
0.20% |
| 2022/01/14 |
10.7368 |
-0.08% |
2021/12/30 |
10.6885 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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