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街口三年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.6407 |
-0.0069 |
-0.07% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
9.6407 |
-0.07% |
2021/10/08 |
9.6735 |
0.45% |
| 2021/10/22 |
9.6476 |
-0.01% |
2021/09/30 |
9.6298 |
0.14% |
| 2021/10/21 |
9.6484 |
0.00% |
2021/09/29 |
9.6163 |
0.08% |
| 2021/10/20 |
9.6483 |
-0.10% |
2021/09/28 |
9.6082 |
0.16% |
| 2021/10/19 |
9.6581 |
-0.11% |
2021/09/27 |
9.5929 |
-0.01% |
| 2021/10/18 |
9.6684 |
-0.04% |
2021/09/24 |
9.5942 |
-0.11% |
| 2021/10/15 |
9.6722 |
-0.19% |
2021/09/23 |
9.6046 |
-0.03% |
| 2021/10/14 |
9.6903 |
-0.12% |
2021/09/22 |
9.6073 |
0.11% |
| 2021/10/13 |
9.7020 |
0.02% |
2021/09/17 |
9.5968 |
0.04% |
| 2021/10/12 |
9.6999 |
0.27% |
2021/09/16 |
9.5926 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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