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街口三年到期新興市場債券基金-B配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.4379 |
-0.0061 |
-0.07% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
8.4379 |
-0.07% |
2021/10/08 |
8.4667 |
-0.72% |
| 2021/10/22 |
8.4440 |
-0.01% |
2021/09/30 |
8.5280 |
0.14% |
| 2021/10/21 |
8.4447 |
0.00% |
2021/09/29 |
8.5160 |
0.08% |
| 2021/10/20 |
8.4446 |
-0.10% |
2021/09/28 |
8.5089 |
0.16% |
| 2021/10/19 |
8.4532 |
-0.11% |
2021/09/27 |
8.4953 |
-0.01% |
| 2021/10/18 |
8.4622 |
-0.04% |
2021/09/24 |
8.4965 |
-0.11% |
| 2021/10/15 |
8.4656 |
-0.19% |
2021/09/23 |
8.5057 |
-0.03% |
| 2021/10/14 |
8.4814 |
-0.12% |
2021/09/22 |
8.5081 |
0.11% |
| 2021/10/13 |
8.4916 |
0.02% |
2021/09/17 |
8.4987 |
0.04% |
| 2021/10/12 |
8.4897 |
0.27% |
2021/09/16 |
8.4950 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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