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街口三年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8958 |
0.0009 |
0.01% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
10.8958 |
0.01% |
2021/10/08 |
10.9495 |
-0.17% |
| 2021/10/22 |
10.8949 |
-0.14% |
2021/09/30 |
10.9686 |
-0.03% |
| 2021/10/21 |
10.9097 |
-0.01% |
2021/09/29 |
10.9723 |
-0.02% |
| 2021/10/20 |
10.9108 |
0.27% |
2021/09/28 |
10.9744 |
0.01% |
| 2021/10/19 |
10.8812 |
-0.62% |
2021/09/27 |
10.9738 |
0.08% |
| 2021/10/18 |
10.9494 |
-0.10% |
2021/09/24 |
10.9654 |
0.02% |
| 2021/10/15 |
10.9607 |
0.06% |
2021/09/23 |
10.9630 |
0.06% |
| 2021/10/14 |
10.9537 |
0.01% |
2021/09/22 |
10.9559 |
-0.04% |
| 2021/10/13 |
10.9527 |
0.02% |
2021/09/17 |
10.9602 |
-0.04% |
| 2021/10/12 |
10.9500 |
0.00% |
2021/09/16 |
10.9644 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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