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街口三年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
9.6103 |
0.0009 |
0.01% |
2021/10/25 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/10/25 |
9.6103 |
0.01% |
2021/10/08 |
9.6625 |
-1.20% |
2021/10/22 |
9.6094 |
-0.14% |
2021/09/30 |
9.7796 |
-0.03% |
2021/10/21 |
9.6225 |
-0.01% |
2021/09/29 |
9.7828 |
-0.02% |
2021/10/20 |
9.6234 |
0.27% |
2021/09/28 |
9.7847 |
0.01% |
2021/10/19 |
9.5974 |
-0.62% |
2021/09/27 |
9.7842 |
0.08% |
2021/10/18 |
9.6575 |
-0.10% |
2021/09/24 |
9.7767 |
0.02% |
2021/10/15 |
9.6675 |
0.06% |
2021/09/23 |
9.7745 |
0.06% |
2021/10/14 |
9.6613 |
0.01% |
2021/09/22 |
9.7682 |
-0.04% |
2021/10/13 |
9.6604 |
0.02% |
2021/09/17 |
9.7720 |
-0.04% |
2021/10/12 |
9.6583 |
-0.04% |
2021/09/16 |
9.7758 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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