街口三年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.6103 0.0009 0.01% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.6103 0.01% 2021/10/08 9.6625 -1.20%
2021/10/22 9.6094 -0.14% 2021/09/30 9.7796 -0.03%
2021/10/21 9.6225 -0.01% 2021/09/29 9.7828 -0.02%
2021/10/20 9.6234 0.27% 2021/09/28 9.7847 0.01%
2021/10/19 9.5974 -0.62% 2021/09/27 9.7842 0.08%
2021/10/18 9.6575 -0.10% 2021/09/24 9.7767 0.02%
2021/10/15 9.6675 0.06% 2021/09/23 9.7745 0.06%
2021/10/14 9.6613 0.01% 2021/09/22 9.7682 -0.04%
2021/10/13 9.6604 0.02% 2021/09/17 9.7720 -0.04%
2021/10/12 9.6583 -0.04% 2021/09/16 9.7758 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣) 0.01% -0.49% -1.70% -1.29% -1.41% -2.57% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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