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街口三年到期新興市場債券基金-B配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.4036 |
0.0020 |
0.02% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
9.4036 |
0.02% |
2021/10/08 |
9.3784 |
-1.24% |
| 2021/10/22 |
9.4016 |
0.03% |
2021/09/30 |
9.4966 |
-0.02% |
| 2021/10/21 |
9.3989 |
-0.00% |
2021/09/29 |
9.4989 |
-0.04% |
| 2021/10/20 |
9.3992 |
-0.02% |
2021/09/28 |
9.5029 |
-0.07% |
| 2021/10/19 |
9.4007 |
0.18% |
2021/09/27 |
9.5093 |
0.02% |
| 2021/10/18 |
9.3838 |
0.00% |
2021/09/24 |
9.5075 |
0.04% |
| 2021/10/15 |
9.3836 |
0.08% |
2021/09/23 |
9.5034 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
9.3757 |
0.03% |
2021/09/22 |
9.5030 |
-0.06% |
| 2021/10/13 |
9.3729 |
0.05% |
2021/09/17 |
9.5083 |
-0.03% |
| 2021/10/12 |
9.3685 |
-0.11% |
2021/09/16 |
9.5114 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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