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街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.6171 |
-0.0240 |
-0.23% |
2020/11/23 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/23 |
10.6171 |
-0.23% |
2020/11/09 |
10.6083 |
-0.56% |
| 2020/11/20 |
10.6411 |
0.18% |
2020/11/06 |
10.6683 |
0.27% |
| 2020/11/19 |
10.6218 |
-0.01% |
2020/11/05 |
10.6398 |
-0.23% |
| 2020/11/18 |
10.6232 |
-0.21% |
2020/11/04 |
10.6648 |
1.35% |
| 2020/11/17 |
10.6455 |
0.26% |
2020/11/03 |
10.5227 |
0.14% |
| 2020/11/16 |
10.6181 |
0.23% |
2020/11/02 |
10.5083 |
0.12% |
| 2020/11/13 |
10.5935 |
0.10% |
2020/10/30 |
10.4960 |
0.27% |
| 2020/11/12 |
10.5832 |
-0.11% |
2020/10/29 |
10.4680 |
0.38% |
| 2020/11/11 |
10.5944 |
-0.43% |
2020/10/28 |
10.4287 |
-0.11% |
| 2020/11/10 |
10.6402 |
0.30% |
2020/10/27 |
10.4402 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.23% |
-0.01% |
0.72% |
3.54% |
6.54% |
N/A% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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