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街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
9.3795 |
-0.0212 |
-0.23% |
2020/11/23 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/11/23 |
9.3795 |
-0.23% |
2020/11/09 |
9.3718 |
-0.56% |
2020/11/20 |
9.4007 |
0.18% |
2020/11/06 |
9.4248 |
0.27% |
2020/11/19 |
9.3837 |
-0.01% |
2020/11/05 |
9.3996 |
-0.23% |
2020/11/18 |
9.3849 |
-0.21% |
2020/11/04 |
9.4217 |
1.35% |
2020/11/17 |
9.4046 |
0.26% |
2020/11/03 |
9.2962 |
0.14% |
2020/11/16 |
9.3804 |
0.23% |
2020/11/02 |
9.2834 |
0.12% |
2020/11/13 |
9.3587 |
0.10% |
2020/10/30 |
9.2725 |
0.27% |
2020/11/12 |
9.3496 |
-0.11% |
2020/10/29 |
9.2478 |
0.38% |
2020/11/11 |
9.3595 |
-0.43% |
2020/10/28 |
9.2131 |
-0.11% |
2020/11/10 |
9.3999 |
0.30% |
2020/10/27 |
9.2233 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.23% |
-0.01% |
0.72% |
2.43% |
4.15% |
N/A% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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