街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3795 -0.0212 -0.23% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - -

街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 9.3795 -0.23% 2020/11/09 9.3718 -0.56%
2020/11/20 9.4007 0.18% 2020/11/06 9.4248 0.27%
2020/11/19 9.3837 -0.01% 2020/11/05 9.3996 -0.23%
2020/11/18 9.3849 -0.21% 2020/11/04 9.4217 1.35%
2020/11/17 9.4046 0.26% 2020/11/03 9.2962 0.14%
2020/11/16 9.3804 0.23% 2020/11/02 9.2834 0.12%
2020/11/13 9.3587 0.10% 2020/10/30 9.2725 0.27%
2020/11/12 9.3496 -0.11% 2020/10/29 9.2478 0.38%
2020/11/11 9.3595 -0.43% 2020/10/28 9.2131 -0.11%
2020/11/10 9.3999 0.30% 2020/10/27 9.2233 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)
-0.23% -0.01% 0.72% 2.43% 4.15% N/A% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)