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街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0087 |
0.0296 |
0.27% |
2020/11/23 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/23 |
11.0087 |
0.27% |
2020/11/09 |
11.0509 |
-0.01% |
| 2020/11/20 |
10.9791 |
-0.21% |
2020/11/06 |
11.0522 |
-0.01% |
| 2020/11/19 |
11.0021 |
0.01% |
2020/11/05 |
11.0530 |
0.00% |
| 2020/11/18 |
11.0008 |
0.20% |
2020/11/04 |
11.0528 |
0.15% |
| 2020/11/17 |
10.9791 |
-0.16% |
2020/11/03 |
11.0357 |
0.01% |
| 2020/11/16 |
10.9967 |
-0.03% |
2020/11/02 |
11.0346 |
0.06% |
| 2020/11/13 |
11.0000 |
-0.12% |
2020/10/30 |
11.0280 |
0.04% |
| 2020/11/12 |
11.0132 |
-0.22% |
2020/10/29 |
11.0233 |
0.06% |
| 2020/11/11 |
11.0373 |
-0.05% |
2020/10/28 |
11.0171 |
-0.03% |
| 2020/11/10 |
11.0432 |
-0.07% |
2020/10/27 |
11.0204 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.27% |
0.11% |
-0.21% |
0.88% |
2.10% |
N/A% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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