|
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
10.4203 |
0.0102 |
0.10% |
2020/08/24 |
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/08/24 |
10.4203 |
0.10% |
2020/08/10 |
10.3546 |
0.16% |
2020/08/21 |
10.4101 |
-0.18% |
2020/08/07 |
10.3381 |
-0.40% |
2020/08/20 |
10.4287 |
0.20% |
2020/08/06 |
10.3799 |
-0.03% |
2020/08/19 |
10.4083 |
-0.29% |
2020/08/05 |
10.3827 |
0.42% |
2020/08/18 |
10.4388 |
0.34% |
2020/08/04 |
10.3397 |
0.16% |
2020/08/17 |
10.4032 |
0.18% |
2020/08/03 |
10.3231 |
0.28% |
2020/08/14 |
10.3846 |
0.05% |
2020/07/31 |
10.2941 |
0.16% |
2020/08/13 |
10.3796 |
-0.27% |
2020/07/30 |
10.2778 |
0.01% |
2020/08/12 |
10.4077 |
0.16% |
2020/07/29 |
10.2769 |
0.10% |
2020/08/11 |
10.3908 |
0.35% |
2020/07/28 |
10.2663 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.10% |
0.16% |
1.58% |
2.47% |
-1.23% |
N/A% |
-0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|