街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4203 0.0102 0.10% 2020/08/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/24 10.4203 0.10% 2020/08/10 10.3546 0.16%
2020/08/21 10.4101 -0.18% 2020/08/07 10.3381 -0.40%
2020/08/20 10.4287 0.20% 2020/08/06 10.3799 -0.03%
2020/08/19 10.4083 -0.29% 2020/08/05 10.3827 0.42%
2020/08/18 10.4388 0.34% 2020/08/04 10.3397 0.16%
2020/08/17 10.4032 0.18% 2020/08/03 10.3231 0.28%
2020/08/14 10.3846 0.05% 2020/07/31 10.2941 0.16%
2020/08/13 10.3796 -0.27% 2020/07/30 10.2778 0.01%
2020/08/12 10.4077 0.16% 2020/07/29 10.2769 0.10%
2020/08/11 10.3908 0.35% 2020/07/28 10.2663 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)
0.10% 0.16% 1.58% 2.47% -1.23% N/A% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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