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街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.1956 |
0.0090 |
0.10% |
2020/08/24 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/24 |
9.1956 |
0.10% |
2020/08/10 |
9.1376 |
0.16% |
| 2020/08/21 |
9.1866 |
-0.18% |
2020/08/07 |
9.1230 |
-0.40% |
| 2020/08/20 |
9.2030 |
0.20% |
2020/08/06 |
9.1599 |
-0.03% |
| 2020/08/19 |
9.1850 |
-0.29% |
2020/08/05 |
9.1624 |
0.42% |
| 2020/08/18 |
9.2120 |
0.34% |
2020/08/04 |
9.1245 |
0.16% |
| 2020/08/17 |
9.1805 |
0.18% |
2020/08/03 |
9.1098 |
0.28% |
| 2020/08/14 |
9.1641 |
0.05% |
2020/07/31 |
9.0842 |
0.16% |
| 2020/08/13 |
9.1597 |
-0.27% |
2020/07/30 |
9.0699 |
0.01% |
| 2020/08/12 |
9.1845 |
0.16% |
2020/07/29 |
9.0690 |
0.10% |
| 2020/08/11 |
9.1696 |
0.35% |
2020/07/28 |
9.0598 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
0.16% |
1.58% |
1.40% |
-3.38% |
N/A% |
-3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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