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街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0064 |
-0.0043 |
-0.04% |
2020/08/24 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/24 |
11.0064 |
-0.04% |
2020/08/10 |
11.0127 |
0.02% |
| 2020/08/21 |
11.0107 |
0.05% |
2020/08/07 |
11.0108 |
-0.07% |
| 2020/08/20 |
11.0049 |
-0.07% |
2020/08/06 |
11.0186 |
-0.01% |
| 2020/08/19 |
11.0123 |
-0.03% |
2020/08/05 |
11.0199 |
0.08% |
| 2020/08/18 |
11.0153 |
-0.01% |
2020/08/04 |
11.0113 |
0.02% |
| 2020/08/17 |
11.0167 |
0.06% |
2020/08/03 |
11.0088 |
0.09% |
| 2020/08/14 |
11.0101 |
-0.02% |
2020/07/31 |
10.9994 |
0.02% |
| 2020/08/13 |
11.0127 |
-0.05% |
2020/07/30 |
10.9970 |
-0.00% |
| 2020/08/12 |
11.0177 |
0.01% |
2020/07/29 |
10.9971 |
0.02% |
| 2020/08/11 |
11.0162 |
0.03% |
2020/07/28 |
10.9947 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.04% |
-0.09% |
0.19% |
0.73% |
0.13% |
N/A% |
0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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