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街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7982 |
-0.0038 |
-0.04% |
2020/08/24 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/24 |
9.7982 |
-0.04% |
2020/08/10 |
9.8038 |
0.02% |
| 2020/08/21 |
9.8020 |
0.05% |
2020/08/07 |
9.8021 |
-0.07% |
| 2020/08/20 |
9.7968 |
-0.07% |
2020/08/06 |
9.8091 |
-0.01% |
| 2020/08/19 |
9.8034 |
-0.03% |
2020/08/05 |
9.8102 |
0.08% |
| 2020/08/18 |
9.8061 |
-0.01% |
2020/08/04 |
9.8025 |
0.02% |
| 2020/08/17 |
9.8074 |
0.06% |
2020/08/03 |
9.8003 |
0.09% |
| 2020/08/14 |
9.8015 |
-0.02% |
2020/07/31 |
9.7919 |
0.02% |
| 2020/08/13 |
9.8038 |
-0.04% |
2020/07/30 |
9.7898 |
-0.00% |
| 2020/08/12 |
9.8082 |
0.01% |
2020/07/29 |
9.7899 |
0.02% |
| 2020/08/11 |
9.8069 |
0.03% |
2020/07/28 |
9.7878 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.04% |
-0.09% |
0.19% |
-0.29% |
-1.91% |
N/A% |
-2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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